基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
506001
万家科创板2年定开混合
2022-07-14
2022-07-14
0.0220
2022-07-18
012168
工银中债1-5年进出口行E
2022-07-14
2022-07-14
0.0029
2022-07-15
007285
工银中债1-5年进出口行C
2022-07-14
2022-07-14
0.0027
2022-07-15
007284
工银中债1-5年进出口行A
2022-07-14
2022-07-14
0.0029
2022-07-15
164814
工银双债增强债券
2022-07-14
2022-07-14
0.0050
2022-07-18
000070
国投瑞银中高等级债券C
2022-07-14
2022-07-14
0.0050
2022-07-18
000069
国投瑞银中高等级债券A
2022-07-14
2022-07-14
0.0050
2022-07-18
164808
工银四季收益债券(LOF)
2022-07-14
2022-07-14
0.0092
2022-07-18
000817
中银安心回报
2022-07-14
2022-07-14
0.0090
2022-07-18
003406
南方多元定开债券
2022-07-14
2022-07-14
0.0120
2022-07-15
008256
南方1-5年国开债A
2022-07-14
2022-07-14
0.0100
2022-07-15
007714
南方贺元利率债债券A
2022-07-14
2022-07-14
0.0120
2022-07-15
000179
广发美国房地产指数
2022-07-14
2022-07-13
0.0210
2022-07-15
000180
广发美国房地产指数现汇
2022-07-14
2022-07-13
0.0031
2022-07-15
001989
南方纯元C
2022-07-14
2022-07-14
0.0050
2022-07-15
001988
南方纯元A
2022-07-14
2022-07-14
0.0050
2022-07-15