金融界基金07月08日讯 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金07月06日下跌0.45%，现价0.893元，成交18.05万元。当前本基金场外净值为0.8760元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为1.94%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.78%，近3个月本基金净值下跌4.78%，近6月本基金净值上涨1.86%，近1年本基金净值下跌1.24%，成立以来本基金累计净值为0.8760元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益0.45%。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
报告期内，本基金在兼顾流动性、跟踪误差以及投资管理人管理水平的基础上，筛选出全球发达市场上市的有实物黄金支持的黄金ETF，通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式达成跟踪金价的投资目标。
黄金作为唯一同时具有贵金属和货币特征的投资品种，将发挥其对冲货币贬值的作用，投资黄金具有其长期的潜在价值。