证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三次会议和十届监事会第三次会议审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则，拟对交易性金融资产、应收账款、其他应收款、债权投资、长期股权投资、商誉、预付账款等资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，对公司截至2021年末的各类资产进行了全面清查，并基于谨慎性原则，对交易性金融资产、应收账款、其他应收款、债权投资、长期股权投资、商誉、预付账款等资产进行了减值测试，判断了存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及子公司2021年计提信用减值准备、资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、债权投资、长期股权投资、商誉、预付账款等，确认的公允价值变动为交易性金融资产公允价值变动，具体明细如下：
单元：元
注：本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认的公允价值变动已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值准备
根据企业会计准则相关规定及公司制定的《应收及预付款项的核算与管理》，公司对于以摊余成本计量的金融资产，按照预期信用损失为基础确认损失准备。
通过考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
2021年度度，公司加强应收账款、其他应收款催收力度，部分应收账款、其他应收款成功收回并转回。同时，因新冠肺炎疫情持续影响，部分影视项目的回款风险加大，公司对部分影视项目投资款计提了减值准备。
2021年，公司共计提信用减值准备3,225,769.57元。
（二）资产减值准备
根据企业会计准则及《资产减值核算与管理》制度，公司于2021年末对部分出现减值迹象的资产进行了减值测试。
根据企业会计准则及《商誉减值测试内部控制制度》，公司对商誉进行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。受疫情持续影响，2021年公司下属影城广州市哈艺影院有限公司经营效益较差且未来缺乏潜力，于2021年进行闭店，导致其盈利预期下降，可回收现金流减少。公司聘请了中瑞世联资产评估公司对商誉进行了减值测试，计提该商誉减值准备26,188,759.25元。
同时，公司于2021年末对其他出现减值迹象的资产进行了减值测试，计提长期股权投资减值准备7,890,961.51元，部分预付账款坏账准备冲回81,788.86元。
2021年，公司共计提资产减值准备33,997,931.90元。
（三）公允价值变动
2022年2月以来，受国际政治环境及新冠疫情反复等因素影响，全球经济基本面持续下行，国际风险资产价格波动加剧。公司持有的锦程资本020号集合资金信托计划底层资产Bidco作为立足于欧美市场的大型视效公司，其未来经营预期及估值水平也面临下调压力。经测算，上述期后事项将导致公司2021年度交易性金融资产公允价值下降192,958,323.69元。
三、本次计提资产减值准备和确认的公允价值变动损益对公司的影响
本次计提的信用减值准备、资产减值准备以及确认的公允价值变动将减少公司2021年度利润总额230,182,025.16元。本次计提的信用减值准备、资产减值准备以及确认的公允价值变动损益有利于真实、审慎反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务规章制度的相关要求。
若在以后年度，公司上述计提的应收账款、其他应收款、债权投资等资产减值准备所对应的减值迹象消失，公司将根据《企业会计准则》对上述减值金额转回至当期损益。
四、审议程序
公司于2022年4月26日召开十届董事会第三次会议和十届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。
公司独立董事对此发表了意见，认为：本次计提资产减值准备事项符合会计的审慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观、公正地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-021
文投控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格（证书序号：000360）。中兴财光华总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构，服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。2021年全国百强会计师事务所排名中，中兴财光华位列第15位。
2.人员信息
截至2021年底，中兴财光华共有合伙人157人、从业人员2,688人、注册会计师796人，其中有533名注册会计师从事过证券服务业务。
3.业务信息
2021年，中兴财光华业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元。出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家，上市公司审计收费10,191.50 万元，资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
4.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次，纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次、自律监管措施0次，纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1.成员信息
项目合伙人鲁校钢先生，中兴财光华会计师事务所合伙人，中国注册会计师、资产评估师。有逾15年审计相关业务经验，在上市审计等方面具有逾10年的丰富经验。项目拟签字会计师韩莹浩女士，中兴财光华会计师事务所授薪合伙人，中国注册会计师。自2012年开始从事审计业务，在上市审计等方面具有逾6年的丰富经验。
项目质量控制复核人张全成先生，注册会计师，合伙人，自1999年起从事审计业务，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。现负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
（三）审计收费
2021年度中兴财光华拟收取的审计费用共计223万元，其中年度财务报告审计费用154万元，内部控制审计费用69万元。2022年度审计费用公司将与中兴财光华根据具体审计工作情况协商确定，原则上与2020年度审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对中兴财光华从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为：该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；同意将《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2022年4月26日，公司十届董事会第三次会议、十届监事会第三次会议审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-022
文投控股股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）根据的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将公司2021年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年6月向10名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票205,724,500股，每股面值1元，每股发行价人民币11.18元。截至2017年6月15日，公司共募集资金人民币2,299,999,910.00元，扣除发行费用人民币30,365,724.50元，募集资金净额人民币2,269,634,185.50元（其中与发行相关的验资及股权登记费人民币365,724.50元未从募集资金户支出）。
截至2017年6月15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]002815号”验资报告验证确认。
截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币1,444,505,933.56元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币740,198,757.44元，已使用募集资金置换739,800,000.00元，剩余人民币398,757.44元不再置换；于2017年6月1日至2017年12月31日使用募集资金人民币121,685,988.00元；2018年度使用募集资金人民币375,432,804.56元；2019年度使用募集资金人民币154,999,867.15元；2020年度使用募集资金人民币40,071,740.74元；2021年度使用募集资金人民币12,515,533.11元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币870,000,000.00元。截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币2,887,458.66元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额47,393,482.22元，不包括2021年7月1日审议通过的8.7亿元闲置募集资金补充流动资金）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司七届董事会第十五次会议审议通过。
为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。
截至2021年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
注：以上募集资金专户余额不包括公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的8.7亿元。
三、2021年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2017年5月31日，自筹资金实际投资额人民币74,019.88万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金人民币49,102.38万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金人民币24,917.50万元。2017年7月14日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的人民币74,019.88万元自筹资金进行置换。截至2021年12月31日，实际使用募集资金置换人民币73,980.00万元，剩余39.88万元不再置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年7月8日，公司召开第九届董事会第四十三次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2020年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币70,000.00万元，2021年7月1日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币70,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
2021年7月1日，公司召开第九届董事会第五十四次会议及第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司根据实际情况使用不超过人民币87,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2021年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币87,000.00万元，截至2021年12月31日尚未归还。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年1月12日，文投控股召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施方式及实施主体事项发表了意见。2018年1月23日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金中的人民币70,000.00万元，由直接投资新建影城，变更为“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”（以下简称“收购及新建影城项目”）。项目的实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金具体实施方式如下：（1）收购单体影城：以股权收购或资产收购的方式收购运营成熟的单体影城项目；（2）收购影城资产包：以股权收购或资产收购方式收购优质影城资产包；（3）新建影城：投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。
截至2018年12月31日，募集资金投资项目具体情况如下：
单位：元
2018年12月20日，文投控股召开九届董事会第二十五次会议及九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019年1月8日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”类别下尚未使用的募集资金40,000.00万元，变更为投入到影视业务中，用于“影视剧制作及发行项目”投资。
截至2020年12月31日，募集资金投资项目具体情况如下：
单位：元
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所意见
经核查，会计师事务所认为：募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司募集资金使用与管理符合相关规定，且履行了相应的信息披露义务，截至2021年末，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等损害公司及其他股东利益的情形。本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题，公司董事会编制的《文投控股股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2021年度募集资金管理与使用情况的披露在重大方面与实际情况相符。
附表
募集资金使用情况表
编制单位：文投控股股份有限公司
金额单位：人民币元
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-024
文投控股股份有限公司
关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告
● 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）申请总余额不超过人民币20亿元借款（实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），用于充实公司流动资金并偿还到期债务，并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。本次借款利率为不超过年化9%。上述期间内，在公司总借款余额内，公司可视实际资金需求随借随还；
● 公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”；
● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为确保公司业务良性发展，公司拟于2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）申请总余额不超过人民币20亿元借款（实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），用于充实公司流动资金并偿还到期债务，并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。本次借款利率为不超过年化9%。上述期间内，在公司总借款余额内，公司可视实际资金需求随借随还。
本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
1.关联方基本情况
公司名称：北京文资控股有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110108306570997K
住所：北京市海淀区海淀北二街8号6层710-324室
法定代表人：王森
注册资本：121,000万元
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。
财务数据：截至2021年12月31日，文资控股总资产7,286,370,757.05元，净资产1,754,701,299.45元。2021年度，文资控股实现营业收入 776,093,582.01元，实现净利润-748,938,149.54元。
2.关联方关系介绍
北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司20.35%股份。公司副董事长、总经理王森同志同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易的审议程序
本次交易事项已经公司十届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,认为：本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关审议和表决程序合法合规，关联董事进行了回避表决。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
综上所述，我们同意本次《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。
五、关联交易对公司的影响
本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金、降低流动性风险，确保公司业务良性发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。
六、历史关联交易
公司过去12个月与同一关联人进行的相关交易情况如下：
2021年5月10日，公司召开九届董事会第五十二次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股申请新增不超过人民币7亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过24个月，借款利率为不超过年化5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2021年5月31日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过上述议案。
2021年10月29日，公司召开九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股新增不超过人民币10亿元借款，用于充实公司流动资金并偿还到期债务。本次借款的期限为股东大会审议通过该事项之日起不超过36个月，借款利率为不超过年化9%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起12个月内，执行具体工作并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。2021年11月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。
截至目前，公司实际向文资控股借款余额为12.33亿元。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-026
文投控股股份有限公司
十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第三次会议于2022年4月26日下午14：00以通讯及现场方式召开，本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的会议通知已于2022年4月21日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》
三、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
四、审议通过《文投控股股份有限公司2021年年度报告正文及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2021年年度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：
1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2.公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年年度的经营成果和财务状况；
3.在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度利润分配方案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-718,013,713.74元。截至2021年12月31日，公司合并口径可供分配利润-4,493,863,660.11元，公司母公司口径可供分配利润-250,774,278.87元。
基于以上情况，根据公司《章程》相关规定，公司2021年度不符合利润分配标准，因此拟定2021年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。
六、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
七、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》
八、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
九、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度社会责任报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度社会责任报告》。
十、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十一、审议通过《文投控股股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2022年第一季度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：
1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2.公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营成果和财务状况；
3.在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
文投控股股份有限公司监事会
2022年4月28日
公司代码：600715 公司简称：文投控股
文投控股股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司十届董事会第三次会议审议通过，公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本事项尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
（一）影视行业情况
2021年进入了疫情常态化阶段，整体影视行业较2020年有所提升，影视剧数量较往年有一定增加，因疫情导致停工的国内院线也陆续复工；影视行业在解决生存问题之后如何提升基本面盈利能力成为了疫情常态化期间的首要问题；因疫情而被迫关闭的中小院线令整个行业集中度提升，行业龙头院线收益有了一定的提高。
1、行业发展情况
（1）电影行业
i.电影投资制作方面
2021年我国电影总票房达到472.58亿元（数据来源：国家电影局），比2020年提升131%，电影市场总票房继续保持全球第一。2021年国产电影总产量740部，同比2020年增长13.8%。其中电影故事片产量565部，均未追平2019年疫情前水平。2021年新上映电影数量554部，较2020年增长81.6%。
随着疫情的缓解，中国电影产业正处于快速复苏发展阶段，已逐步至疫情前的供给水平。在疫情常态化阶段，国内电影的生产数量较往年有着极大的提升，电影投资和制作活跃度逐渐恢复，行业信心逐渐增强。
ii.电影发行方面
中国电影票房虽然有所恢复。但国际疫情影响尚未消退，2021年全球票房预估240亿美元。其中，中国电影市场票房以全年74亿美元贡献30.9%，超出北美的45亿年票房六成以上，继2020年后持续领跑全球。国产电影票房为399.27亿元，占总票房的84.49%，城市院线观影人次达到11.67亿。重大档期再创佳绩，春节档、五一档、国庆档三大假日档期打破多项影史纪录。多部影片取得优异成绩，《长津湖》取得57.73亿票房、《你好，李焕英》取得54.13亿票房、《唐人街探案3》取得45.23亿票房。2021年国产票房过亿影片超40部，破10亿影片高达11部。优异的票房表现预示着电影标志着国内电影市场重回正轨，市场活力重现，电影行业将迎来后疫情时代蓬勃发展期。
市场对假日档期依赖性增强，非假日档期强片缺位、市场低迷，12个月中9个月份创近五年大盘新低。热门影片数量减少，市场头部效应进一步放大。除三部票房45亿元以上的影片外，年度排名3名开外影片票房均在15亿以下，票房断层明显，导致单银幕产出较疫情前缩水超三成，影城经营压力继续加大。
iii.影城方面
2020年疫情的巨大冲击后，2021年进入调整期，疫情管控常态化，全国票房和观影人次有所复苏，但伴随着影院数量增速缓慢以及电影票价的上升，尚需要一定时间恢复至疫情前水平。
2021年全国在映影院1.24万家，同比增长2.7%；在映银幕7.55万块，同比增长3.5%。其中，在映老影院1.13万家。其中，年内歇业老影院728家，为近年歇业影院数量新高；新建影院1058家，新建银幕6509块，影院建设增速持续放缓。
电影票价逐年增长。2021年全国影院平均票价已增至40.3元，较上年增加3.3元，同比增长8.9%。
2021年，全国七大区票房较2020年票房均有明显增长，增幅均超100%；其中华东、西南受疫情等环境影响相对最小，华东区票房172亿元，同比增幅133%，西南区票房54.5亿元，同比增幅133%。
2021年影城受疫情及自然灾害的影响：（1）多地多档期受疫情影响停业，1、2月河北、嘉兴疫情，6月广东疫情，7月河南汛情和浙江、上海地区台风，8月初疫情形势加剧，公司旗下73家门店全年累计停业1441天；（2）上座率依然受限，春节期间北京各地观影上座率不得超过50%，致整体场均人次下降；（3）影片供给较少，多部大片改档延期；（4）票房产出档期效应明显，大盘整体表现冷热不均，重点影片多集中选择档期上映，月度票房表现两极化明显；（5）疫情管控下卖品收入提升困难。
（2）电视剧集行业
根据国家广播电视总局发布的数据，2021年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目194部6722集。其中，现实题材剧目共计144部4777集，分别占总部、集数的74.2%、71.1%；历史题材剧目共计39部1508集，分别占总部、集数的20.1%、22.4%；重大题材共计11部437集，分别占总部、集数的5.7%、6.5%。从题材来说，现实题材占比超过70%，较2020年有所下降，但仍保持高占比。受时事影响，历史题材和重大题材占比有所上升。
2021年全国卫视频道播出电视剧971部，黄金时段电视剧328部，黄金时段首播剧119部；2021年收视率超0.5%的黄金时段电视剧有78部，其中《跨过鸭绿江》《大决战》《妈妈在等你》等36部剧目收视率破1%。党史题材剧成为2021年电视剧市场绝对的主力军；现实题材在挖掘现实生活的广度、深度与锐度上都有较大的进步。2021年电视剧市场，党史题材、新主流、行业剧、家庭剧、短剧上星等成为年度关键词。
2、行业政策变化
2021年3月国务院编制《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 (草案)》中提到，要扩大优质文化产品供给。实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。加快提升超高清电视节目制播能力，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用。实施文化品牌战略，打造一批有影响力、代表性的文化品牌。培育骨干文化企业，规范发展文化产业园区，推动区域文化产业带建设。积极发展对外文化贸易，开拓海外文化市场，鼓励优秀传统文化产品和影视剧、游戏等数字文化产品“走出去”，加强国家文化出口基地建设。
2021年7月，中央财政下达2021年国家电影事业发展专项补助资金2.74亿元，加上提前下达的0.90亿元，全年共计下达3.64亿元补助资金，支持国家电影事业发展。
2021年11月，国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》，文件提到，“十四五”时期，电影发展要努力实现每年重点推出10部左右叫好又叫座的电影精品力作，每年票房过亿元国产影片达到50部左右，国产影片年度票房占比保持在55%以上，广大观众对国产电影的满意度持续保持高位。
（二）游戏行业情况
1、行业发展情况
2021年下半年的游戏用户规模比上半年呈现下降态势，也是防沉迷新规落地，未成年人保护收获实效，用户结构趋向健康合理的表现。
据中国音数协游戏工委的数据显示，2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，比2020年增加了178.26亿元，同比增长6.40%。虽然实际销售收入依然保持增长态势，但是增幅比例较去年同比缩减近15%。主要原因是：新冠疫情下宅经济的刺激效应逐渐减弱；年度爆款数量同比有所减少；游戏研发和运营发行成本持续增加。其中，中国移动游戏市场实际销售收入2255.38亿元，比2020年增加了158.62亿元，同比增长7.57%。数据显示，移动游戏依然是我国游戏市场的主体，收入占比为76.06%。而中国游戏用户规模保持稳定增长，用户规模达6.66亿人，同比增长0.22%，远低于市场收入增速，这表明用户人均消费的提升是驱动市场增长的主要动力。用户在加大消费的同时，对游戏品质的追求也在不断提高。
2021年，游戏行业竞争格局生变。一方面行业流量越来越向头部作品及头部厂商集中，行业头部效应凸显；另一方面，游戏玩家对互联网游戏的质量要求明显提高，大幅提高游戏研发门槛和竞争壁垒。在此背景下，具备精品研发、发行、运营优势的头部企业更为受益。
2、行业政策变化
坚决执行未成年人保护的要求，积极落实防沉迷工作；加速产业布局调整，建立特色产业良性发展模式等多个方面的工作，是2021年中国游戏产业发展的重要标志。随着新修订的《未成年人保护法》、《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》等一系列法律法规和监管政策的落地，游戏审批标准正愈发细致和严格，监管力度也正在进一步加强。
2021年1月，中宣部出版局牵头建设了“网络游戏防沉迷实名认证系统”，2021年6月1日前，所有游戏企业须完成在运营游戏的防沉迷系统的接入工作。防止未成年人沉迷网络游戏，是保护未成年人身心健康成长、促进网络游戏繁荣健康有序发展的重要举措。
2021年6月1日，新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》正式实施。新法增加“网络保护”专章，明确网络游戏、网络直播、网络社交等所有网络服务针对未成年人使用其服务时，要设置相应时间管理、权限管理、消费管理等功能。规定国家建立统一的未成年人网络游戏电子身份认证系统，明确向未成年人提供网络游戏服务的时间等防沉迷规定；要求对游戏产品进行分类，作出适龄提示；并要求网络服务提供者对用户和信息加强管理，发现违法信息或者侵害未成年人的违法犯罪行为及时采取相应的处置措施等。同时，对网络服务提供者不依法履行预防沉迷网络、制止网络欺凌等义务的，规定了相应处罚。
2021年8月30日，国家新闻版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康。严格要求所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务。
2021年国家版署下发了共775个游戏版号，同比去年减少46.26%。其中，手游版号712款，端游33款，页游3款，主机游戏17款。游戏版号总量相较过去两年出现明显下滑。自2021年7月22日版署发布7月份至2022年4月，版号暂缓发放了八个余月。综合来看，版号总量的锐减印证了版号调控步入“深水区”的事实。从2018年至今，游戏版号审批总量已连续四年递减，但与去年受疫情等综合因素影响导致10.5%的降幅相比，今年近50%的降幅则反映出了政策面较为明显的调控信号。
（三）“文化+”部分相关产业
（1）发展情况
2021年，在全面深化文化体制改革、不断提振文化消费需求的背景下，我国文化产业继续保持平稳较快发展，产业结构不断优化。根据国家统计局数据，2021年，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入119064亿元，比上年增长16.0%；两年平均增长8.9%，比2019年同比增速加快1.9个百分点。分季度看，一季度、上半年及前三季度文化企业两年平均分别增长10.0%、10.6%和10.0%，均高于2019年同期同比增速。
行业整体恢复情况良好。2021年，9大文化行业营业收入与上年相比均实现两位数增长；43个行业中类中，41个行业营业收入比上年增长，增长面达95.3%。从两年平均增速看，8大行业实现增长，其中，新闻信息服务、创意设计服务、文化消费终端生产、内容创作生产4个行业增速高于文化企业平均水平，两年平均增速分别为16.7%、13.8%、10.5%和9.7%；文化投资运营、文化装备生产、文化辅助生产和中介服务、文化传播渠道4个行业两年平均增速分别为8.4%、7.2%、3.3%、3.2%。新业态发展动力强劲。2021年，数字文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入39623亿元，比上年增长18.9%；两年平均增长20.5%，高于文化企业平均水平11.6个百分点；占文化企业营业收入的比重为33.3%，比上年提高0.8个百分点。
据国家文化和旅游部官网公布《2021年度国内旅游数据情况》，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2021年，国内旅游总人次32.46亿，比上年同期增加3.67亿，增长12.8%。（恢复到2019年的54.0%。）其中，城镇居民23.42亿人次，增长13.4%；农村居民9.04亿人次，增长11.1%。
国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，比上年同期增加0.69万亿元，增长31.0%（恢复到2019年的51.0%。）其中，城镇居民旅游消费2.36万亿元，增长31.6%；农村居民旅游消费0.55万亿元，增长28.4%。人均每次旅游消费899.28元，比上年同期增加125.14元，增长16.2%。其中，城镇居民人均每次旅游消费1009.57元，增长16.0%；农村居民人均每次旅游消费613.56元，增长15.7%。旅游消费的快速增长推动旅游行业整体恢复，预计旅游行业很快会迎来行业新高点。
（2）相关政策
近年来，我国文化贸易在对外总贸易中所占比重逐渐增大。文化贸易不仅可以传播本国文化，还能实现文化产业链的经济效益，文化贸易的竞争力体现了国家的综合实力。国务院《关于加快发展对外文化贸易的意见》出台后，对外文化贸易更迈上新台阶，我国相继出台多项政策推动文化贸易产业发展。
2021年4月，文化和旅游部印发《进一步加大开发性金融支持文化产业和旅游产业高质量发展的意见》，支持5G、大数据、云计算、人工智能等新技术的应用，扶持文化、旅游与科技融合发展示范类项目和新型文化企业，引导创作生产优质、多样的数字文化产品。
2021年4月29日，文化和旅游部公布的“十四五”文化和旅游发展规划中提出的文化和旅游消费促进政策，拟在十四五期间建设国家文化和旅游消费示范城市、区域文化和旅游消费中心等政策，文化消费领域将迎来重大政策利好环境。
2021年5月，商务部印发《关于推进海南自由贸易港贸易自由化便利化若干措施的通知》，支持创建国家文化出口基地，建设国家对外文化贸易基地，推动重点企业和项目落户，鼓励创新服务贸易国际合作模式。同时文化和旅游部印发《“十四五”文化产业发展规划》，强调顺应数字产业化和产业数字化发展趋势，深度应用5G、大数据，云计算、人工智能、超高清、物联网、虚拟现实，增强现实等技术，推动数字文化产业高质量发展，培育壮大线上演播、数字创意、数字艺术、数字娱乐，沉浸式体验等新型文化业态。
2021年6月，文化和旅游部发布《“十四五”文化和旅游科技创新规划》明确了“十四五”文化和旅游科技创新发展的总体要求、重点领域、主要任务、保障措施，系统部署指导文化和旅游科技创新工作，描绘了文化和旅游科技创新工作蓝图。
2021年7月文化和旅游部印发《“十四五”文化和旅游市场发展规划》明确立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以制度化建设为牵引，以改革创新为根本动力，以建设高标准现代文化和旅游市场体系为目标，以推动文化和旅游市场高质量发展为主题，对“十四五”时期文化和旅游市场发展作出系统部署，提出了总体要求、主要任务、保障措施，描绘了“十四五”时期文化和旅游市场发展蓝图。
（一）从事的主要业务
公司主要从事业务涵盖影视和游戏两个行业及其衍生“文化+”业务，主营业务板块包括院线及影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营、“文化+”业务，涉及文化娱乐相关产业。
（二）经营模式
1、影城及院线运营业务主要经营模式
影院运营业务主要为向电影观众提供影片放映服务，同时还从事影院卖品、衍生品销售等增值服务以及电影贴片广告、电影院场地广告等经营业务。院线运营业务主要为对下属影院进行统一的排片及供片管理。影城及院线主要通过收取票房分账款、卖品及广告等非票房收入获取收益。
2、影视业务主要经营模式
电影投资制作业务主要为公司通过审慎评估及市场分析选择优质题材，独立或与其他合作方共同开发剧本、筹建剧组，并进行拍摄制作，最终按各自出资比例或合同约定分享利益及分担风险。
电影发行业务主要为向院线和影院推广影片并与院线洽谈、安排影片放映等服务，通过收取发行佣金、固定回报等形式获取收益。
电视剧投资制作业务主要为公司与其他投资方共同投资电视剧项目或由公司提供IP及剧本并委托第三方为公司制作拍摄电视剧，通过向电视台、网络视频平台等转让传播权获取收益或分成。
3.游戏业务主要经营模式
网络游戏研发与运营业务主要为在已构建的研发、发行、渠道全产业链格局下，打造精品化的移动游戏、网页游戏及VR游戏等产品内容，并通过与国内外各大游戏平台合作，以及自有游戏平台进行发行和推广，通过游戏下载收入、道具销售等方式获取收益或分成。
4.“文化+”业务主要经营模式
“文化+”业务为根据公司战略发展规划，围绕公司现有主营业务，基于公司自身品牌优势和丰富的IP储备，通过横向+纵向的投资并购和业务拓展，在文化领域多元化布局，拓展公司收入渠道，提升公司竞争力。
文化产业发展服务业务。基于公司在文化领域的资源优势及行业整合能力，文投控股积极与地方政府合作，为地方文化产业发展提供各项服务，包括为地方文化产业发展提供规划咨询、文化企业招商、文化IP资源引入、文化产业园运营开发等。在助力地方文化产业发展的同时，拓展公司整体品牌影响力，形成公司在影视行业、游戏行业和文化+行业互促互生的良性循环。公司通过提供具体服务收取相应的服务费。
冬奥文化活动服务业务。公司于2019年成为北京2022冬奥会及冬残奥会官方文化活动服务赞助商，于2021年成为特许经营商，拥有冬奥贵金属、工艺品和陶瓷三大品类的特许生产权益，同时拥有冬奥全品类产品的特许零售权益。公司冬奥业务主要分为文化活动、特许经营和市场开发三大板块。文化活动服务承办冬奥官方文化活动，通过付出的相关成本折抵赞助费（VIK）。特许经营围绕三大授权品类，设计和生产一批优质的冬奥特许产品，并通过自有及合作渠道销售特许经营商品获取收益；特许零售通过授权第三方企业或经营实体作为冬奥特许分销商，在全国范围内开设冬奥特许零售店，特许分销北京2022年冬奥会全品类特许产品，获取特许分销环节的销售收益。市场开发业务授权合作伙伴共同开发文化活动、影视、综艺、音乐演出等，通过收取投资收益或通过提供宣传推广、知识产权咨询、创作团队组建等服务收取合作费用。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司实现营业收入7.76亿元，比去年同期增加46.99%，归属上市公司股东的净利润为-7.18亿元，较去年同期实现大幅减亏，但未能实现扭亏。
2021年，公司各业务板块针对疫情进行了运营调整，使得报告期内公司业务逐步恢复，营业收入较上年大幅度增长，实现了减亏。
尽管公司业务较2020年有明显复苏迹象，但仍未恢复至2019年疫情前的水平。公司影城运营与管理业务受疫情管控、局部疫情反复、缺少优质大片、卖品消费减少等因素影响，营业收入较疫情前仍然有较大下降。公司文化经纪业务、文化产业发展服务等“文化+”业务因各地举办大型活动、疫情防控等政策影响，进展缓慢，相关业务收入不及预期。受国际新冠疫情仍然较为严重，国际政治环境动荡加剧，国际金融市场风险加剧，全球影视行业的复苏步伐缓慢等不利因素影响，公司持有的锦程资本020号集合信托计划的公允价值下降1.93亿元。
截至2021年末，归属于上市公司股东的净资产为213,916.29万元，较2020年末下降24.89%，总资产为721,895.85万元，较2020年末下降0.34%。
截至2021年末，公司总股本为185,485.35万股，与上期相比没有变化。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-023
文投控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日以通讯及现场方式召开十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币10亿元的自有资金购买理财产品，期限为2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起一年。上述理财额度可循环使用。具体内容如下：
一、购买理财产品概述
为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币10亿元自有资金购买理财产品，期限为2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起一年。上述理财额度可循环使用。
二、理财方案主要内容
（一）投资金额（下转D180版）