金融界基金05月07日讯 兴全合润分级混合型证券投资基金（简称：兴全合润分级混合，代码163406）05月06日净值下跌4.98%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9374元，累计净值为3.5649元。
兴全合润分级混合基金成立以来收益256.85%，今年以来收益33.91%，近一月收益-5.65%，近一年收益5.47%，近三年收益35.12%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谢治宇，自2013年01月29日管理该基金，任职期内收益268.12%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例10.18%）、隆基股份（持仓比例8.95%）、伊利股份（持仓比例6.55%）、永辉超市（持仓比例6.04%）、健友股份（持仓比例4.32%）、通威股份（持仓比例3.71%）、口子窖（持仓比例3.65%）、三一重工（持仓比例3.28%）、扬农化工（持仓比例2.80%）、凯莱英（持仓比例2.65%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场持续上行，各行业板块普遍上涨，上证指数涨幅23.9%，多数板块涨幅超过20%。其中计算机、农林牧渔、食品饮料板块在一季度表现相对较好，指数涨幅均超过了40%。中美贸易摩擦出现了一些向好的迹象，同时公布的一系列数据显示经济有一定的韧性，市场对于盈利持续下行的担忧有所缓解。2018年表现相对较好的银行、公用事业等稳定类板块在一季度表现较弱。本基金报告期内仓位水平稳定，核心持仓变化不大。结构上前期持有的消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，在中长期逻辑未观察到显著变化前仍然坚定持有。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主，在控制风险的前提下适当增加了阶段性受益于行业边际改善的品种，总体结构均衡。
截至本报告期末本基金份额净值为1.3928元；本报告期基金份额净值增长率为35.76%，业绩比较基准收益率为22.82%。