银微转债 (118011 上海)
正股：银河微电 （688689 上海）
行业：电子—元器件制造
募资用途：车规级半导体器件产业化项目补充流动资金
发行日期：2022-07-04
到期日期：2028-07-04 剩余6年0.1天
股票现价：31.78 较转股价低-0.5%
转股价格：31.95
转股起始日：2023-01-09
各期利息：0.4，0.6，1.2，1.8，2.4，3
到期还本（不含息）：112 本息共121.4
转债现价：100
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：5亿元
剩余金额：5亿元 占市值12.3%
回售起始日：2026-07-04 剩余4年0.1天
回售转债价：应计利息+100
转股价值：99.47
转股溢价：0.5%
纯债价值：80.09 折现率7.3%
回售价值：77.95
税前到期收益率：3.35%
税后到期收益率：2.71%
税前回售收益率：1.05%
下修条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%
强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%
中签测算：每户中0.01签（66中1）
价格估算：可能区间为129一132元
最后结论：积极申购
风险提示：以上仅代表个人观点，文中提及标的不做推荐，据此买卖，风险自担。