解读市场/梳理产业/分析公司
坚持做散户的朋友！
你好，我是朱利安。
今天沪指涨，但颠覆了前几天的格局，个股下跌2600家，超过上涨家数的两倍。
“核心资产”多数小幅高开，然后就震荡下行，弱反没能完成。
最大的异动，来自房地产板块。浓眉大眼的万科来了个远古巨阳涨停（虽然差点儿没封住），保利金地都曾触及涨停，前头跌得稀里哗啦的华夏幸福，倒是早早封死涨停，非常坚决。
低估值起势，小盘股就突然不香了。
地产股大涨的核心逻辑当然是低估值，但要搞这么大件事，总得有个由头。
我一度认为是昨天流出的兴全基金大佬董承非1月份的纪要，里面提到在大金融板块当中，他出于估值角度考虑没有选择银行而选了地产。
后来才知道，是一则自然资源部内网信息，通过各地方自然资源规划局新闻发布流出，22个重点城市实行住宅用地“两集中”和“三批次”，两集中是集中发布、集中出让，三批次意思是21年（注意只有今年）发布住宅用地公告不能超过三次。
根据分析，这会带来以下效果：
集中缴纳出让保障金导致资金需求增加，提高参加全部土地竞拍的门槛，对于资金实力较弱的公司，参拍数量受限，利好资金实力强的企业
集中供地带来的参拍企业数减少，降低单一项目竞争的热度，降低土地成本，改善企业盈利（注意是少数企业）
利好布局地域广泛的企业，也利好集中供地当地深耕调研透彻的企业
为何地产板块普涨，可能就是首先看到了这项政策不同于往常的高压调控思路，有些资金就是先做跟涨再说。
不过其实这会起到一种供给侧改革的效果，留下龙头企业，倒逼冗余资金退出，最好都去发展芯片，或者来股市为我们抬轿（想得美）
所以利好的只能是跨地域且经营治理先进、资金雄厚的龙头，其他后排小弟早点洗洗睡。
不过，具体的效果不会在明天，也不会在下个月就实现，对于股市而言，就是借着这个由头，完成了一次风格再平衡的过程，最明显的一块儿估值洼地，也就将被填平。
……
昨天挖掘了长盈精密（点击传送门），列出了几个关注点，其中一个悬念今天就给了解答。
那就是业绩快报：2020年全年实现净利润6.02亿元，同比增长617.82%！
看起来挺强的，其实增速需要调整一下。
根据我昨天的调整算法（基期加回资产减值），公司20Q4的单季真实盈利增速是：归母净利21.4%、扣非245.4%（非经常影响仍参考预告），比预告中值略好一些。
增量信息就是20Q4的营收增速：23.6%，维持住了20Q3的水平，还可以，全年98亿，至少没有大幅低于一致预期。
接着就是等一季报+年报了，有时投资其实不需要看太高频的东西，就看这些。
然后，关于今天的个股挖掘，请容我划个水。
别误会，我不是偷懒，而是认真翻阅资料，陷入了选择困难。
如果只是水一篇流量，对我来说太容易了。
学一些号写篇：“关注这几个龙头！”，然后拿一张“茅名单”（仅部分），告诉你：关注！跌下来记得买。
额～所谓“茅名单”这种东西，都是明牌，如果你自己搜不到，我劝你别做投资。
如果你真的很想知道我对某个“茅”的看法，麻烦来星球找我，最好带上你具体要探讨的问题，而不是随便来句XXX怎么看，谢谢。
既然我不走寻常路，就比较容易犯难。
昨天留言区有人问我，怎么不挖一些老百姓生活周边的股？
消费股的洼地，我认为主要集中在服装股，所以前期写过一篇海澜之家（点击传送门），推出去还被别人骂了哈哈。
当然不是我就此有了阴影，而是本来就需要慎重。
至于食品饮料这些，多半处于透支状态，现在十年美债收益率最高已经到1.444%了，这时候叫我挖些高估值个股给你，我对不起自己的良心。
耐用品我看过小熊电器之类的（铜铝涨价受损嘛），估值也是高得吓人，而且脆弱性还挺明显，各种开发小电器新品类，上互联网卖给年轻女性当社交名片，小品类很多是做到了第一，但都很容易变成豆浆机—新鲜劲儿过了就丢一边了，无法形成护城河。
白电？都是大家伙，我暂时不想看。
我也看过一些比较不错的赛道，比如之前留言区也有人问大华股份，因为估值确实那个低呀～我当时直觉否了，今天再拿来看，赛道挺好。
具体来说，安防往视频物联转型，硬件往解决方案转型，比如低技术或高危的检测工作这些AI有机会取代人力的商业化场景，就等着安防物联去发掘，去渗透。
不过这块的龙一是大家熟知的海康威视，综合竞争力确实全面胜出，如果同样要等待调整企稳后布局，为何不买海康？何况华为阿里等厂商也在入局，龙二大华如果不争气一点，顶多就是弹性机会。
这属于5G的应用领域，我会做个整理，写在新的语音课程当中。
IDC呢？A股核心标的宝信软件最近莫名吃了泻药，跌了下来，不过目前超前按2021年业绩估值也接近45倍。
这是好股，如果不考虑在美股的万国数据，IDC就是它了，区位好（大本营在上海），新机柜可望在明年落地，增厚盈利。
商业逻辑来说，傍了国内阿里腾讯这种大款云厂商，又没有完全绑定，保持着一定的议价权。
至于下跌的原因，最近万国数据也在跌，也许下跌就是一种镜像效应，又或者和大家担忧互联网巨头遭遇反垄断有关？who knows？
也或者就是它自己年度业绩低于预期，被某些资金提前知道了。
总之，高估值在讲信仰的时候，靠口号就能翻倍，遇到现在这种对高估值不友好的环境，找下跌理由也还真的不难。
同赛道的光环新网，傍错了大款（AWS），难以开发国内云巨头生意，这是主要瑕疵，但正因为零售型IDC也有顺周期属性，下游弹性大，跌价前期超跌，更加贴合现在市场的偏好，所以走得更好。
但光环这个机会，主要属于1月份构筑W底的那段时间，学过我写的云计算课程的同学，可能抓得住。
目前上攻到半年线的下方了，33倍的滚动PE（差不多相当于36倍的滚动EV/EBITDA），对应20%上下的预期增速，可能不是特别好的下手时机。
至少也要回踩MA60吧～标准25/8纪律（上涨25%止盈，下跌8%止损）落袋为安。
今天就这么胡乱啰嗦一番，吹水是吹水，大家没增加奇怪的知识，我特别不好意思哈～
明天有一篇转载互推，不是广告，而是诚意推荐，请大家多多支持哦～
数据爆发的时代，可参考一下本人全程码字献声的云计算语音课程，未来5-10年掘金计算机板块不可忽略的领域！从概念到云化逻辑，各种案例分析，还能学到一些稀奇古怪的估值方法，加深对估值的理解，总之特别干货。据听过的小伙伴说，语音特别有实境感（还有汽车喇叭声等各种环境音）