金融界基金01月30日讯 金鹰信息产业股票型证券投资基金（简称：金鹰信息产业股票A，代码003853）公布最新净值，下跌1.74%。本基金单位净值为1.0843元，累计净值为1.1023元。
金鹰信息产业股票型证券投资基金成立于2018-04-18，业绩比较基准为“中证TMT产业主题指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00% + 中债-综合指数*80.00% + 一年期定存*20.00%”。本基金成立以来收益10.38%，今年以来收益2.49%，近一月收益2.47%，近一年收益6.28%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（1/561），成立以来，本基金排名同类（153/689）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为陈立，自2018年07月07日管理该基金，任职期内收益6.66%。
樊勇，自2018年10月12日管理该基金，任职期内收益17.46%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为烽火通信（持仓比例5.69% ）、汇川技术（持仓比例5.48% ）、润建通信（持仓比例5.44% ）、网宿科技（持仓比例4.53% ）、恒泰实达（持仓比例4.31% ）、国脉科技（持仓比例4.10% ）、宝信软件（持仓比例4.04% ）、法拉电子（持仓比例4.00% ）、杰赛科技（持仓比例3.44% ）、通宇通讯（持仓比例2.99% ），合计占资金总资产的比例为44.02%，整体持股集中度（中）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为航天信息（持仓比例5.64% ）、中孚信息（持仓比例4.70% ）、宝信软件（持仓比例3.21% ）、光迅科技（持仓比例3.06% ）、中新赛克（持仓比例2.36% ）、石基信息（持仓比例1.85% ）、大族激光（持仓比例1.79% ）、超图软件（持仓比例1.78% ）、网宿科技（持仓比例1.57% ）、深信服（持仓比例1.05% ），合计占资金总资产的比例为27.01%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年第4季度,宏观经济增速继续下行。出口虽然有所增长,但很多订单是透支了明年需求,实际情况并不乐观。消费持续低迷,汽车销量出现了负增长,家电、手机等主要消费品都销售情况都不容乐观。企业利润持续下滑,中小企业对未来经济展望都比较悲观,社融需求增速持续下滑。流动性方面,货币政策维持在较为宽松的基调,但资金并没有明显流向制造业,对经济的影响短期较为有限。4季度,市场继续出现了较大的下调,创业板和中小扳指下跌了11.39%和18.22%。
TMT主要指数也出现了较大下跌,通信下跌5.51,计算机下跌14.31%,传媒下跌了9.85%,电子元器件下跌了14.88%。本基金在4季度完成了建仓,将仓位提高了到了80%以上。重点布局了5G、计算机等行业龙头。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,本基金A类份额净值为1.0580元,本报告期份额净值增长率为8.43%,同期业绩比较基准增长率为-10.36%。C类基金份额净值为1.0644元,本报告份额期净值增长率8.08%,同期业绩比较基准增长率为-10.36%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年1季度,国内宏观经济面临高度不确定性。出口方面,中美贸易争虽然有所缓和,但贸易摩擦预计将是长期反复的过程。消费方面,居民杠杆率过高,经济下降降低了工资收入,消费难有大的增长。政府现在实行较为积极的财政政策,但对经济有多大的影响还需要观察。流动性方面,货币政策维持在较为宽松的基调,但对经济的传导还需要一个过程,美国现在也处在加息过程中,政府也很难大幅放宽货币政策。本基金将继续保持较谨慎的投资政策,重点布局5G,光伏等成长板块,精选行业龙头进行布局。