富国基金管理有限公司关于富国首创水务封闭式基础设施
证券投资基金停复牌及交易风险提示的公告
2022年2月8日，基金在二级市场的收盘价为7.263元，相较于发行价 3.700元累计涨幅较高。
基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的。随着交易价格的大幅上涨，净现金流分派率将显著下降。
为了保护基金份额持有人的利益，富国首创水务REIT将自2022年2月9 开市起停牌，并于2022年2月10日开市起复牌。
其他需要提示的事项
基金首次发行时的净现金流分派率预测值=预计年度可分配现金流/基金发行价格。
对应到每个投资者的年度净现金流分派率=年度分红金额/基金买入成本。
二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际的净现金流 分派率降低。
根据富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金2021年第一次收益分配公告，基金该次分红方案为2.714元/10 份基金份额。
净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、假设投资者在首次发行时买入本基金1000份，买入价格3.700元/份， 该投资者的2021年度净现金流分派率=2.714*100/（3.700*1000）=7.335%。
2、假设投资者在该次分红的权益登记日前通过二级市场交易买入基金 1000份，买入价格7.263元/份，该投资者的2021年度净现金流分派率 =2.714*100/（7.263*1000）=3.737%。
需特别说明的是，以上计算说明中的分红金额系根据2021年度的分红方案予以假设，不代表后续年度的分红金额，如后续年度分红金额降低的，将影响届 时净现金流分派率的计算结果。
基金 80%以上资产投资于污水处理类基础设施项目，在经营环境不发生大幅变化的情况下，随着运营年限的增长，剩余期限内如本基金未扩募新资 产，则已持有资产的市场价值逐年降低，进而导致基金净值逐渐降低甚至趋于零。
可能导致基金净值降低的原因主要为基金持有项目的特许经营权资产在预计使用年限内进行逐期摊销，在基金年度可供分配金额中加回此部分特许经营权摊销， 并以不低于基金年度可供分配金额的90%进行收益分配。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。