交易者的性格决定了交易风格, 也决定了适合使用多长的时间周期; 很多交易者成绩不佳, 就是因为没有选对交易的时间周期. 入门者大多希望快速开始赚钱, 所以通常会在各种时间周期上尝试交易, 1分钟, 5分钟都有; 但并不是每个人都适合超短线交易.
经过很长时间的摸索, 我们感觉自己最适合在1小时图上进行期货交易. 这个时间周期相对较长, 但又不是太长; 交易信号不是很多, 但又不是太少. 这样就给了我们更多的时间分析市场走势.
我们有一个朋友, 他根本就不可能在1小时图上进行交易, 这对他来说实在是太慢了. 他倾向于在10分钟图上进行交易, 足够他按照自己的交易计划进行分析决策了.
另外有个朋友, 觉得我们用1小时图交易实在是太快了, 他只在日线, 周线以及月线上进行交易, 这位兄弟就是大名鼎鼎的巴菲特!
到此, 您可能在想, 到底什么样的时间周期最适合您呢? 这个问题只有您自己能回答, 交易时间周期是和您的性格关联的, 只要您最某个时间周期感觉舒服, 就可以了.
在真实的交易过程中, 您会感觉到压力和沮丧, 因为这是涉及到真钱的交易. 但是市场的变化是如此之快, 以至于压力和沮丧都会影响您对市场的判断, 所以您需要在交易过程中不断调整自己的状态.
在我们最开始参与期货交易时, 自己也不确定哪个时间周期最合适, 所以就尝试了5分钟, 15分钟, 1小时, 4小时以及日线, 来找寻真正适合自己的周期.
时间周期详解到底哪个时间周期更好呢? 前面已经多次提到, 这取决于您的个性.
接下来我们给您详细介绍一下各种时间周期:
长周期交易者通常参考日线和周线, 一次交易持仓期少则几周, 多则几个月甚至与几年.
不用每天看盘. 交易次数少, 手续费也就少.
长周期较大的浮动范围, 需要比较大的止损.
一年只做1,2次交易, 需要极大的耐心.
需要更大的账户.
可能会有连续几个月的亏损.
短周期
短期交易者通常参考小时线, 持仓周期从几小时到一周不等.
更多的交易机会.
不用依赖于每年1,2次交易去赚钱.
交易次数多了, 手续费也就多了.
隔夜风险需要考虑.
日内交易
日内交易者使用1min&5min或15min作为参考, 通常会在当天闭市前平仓.
大量的交易机会.
没有隔夜风险.
交易次数更多了, 手续费也就更多了.
由于交易频率高了, 所以精神压力更大了.
一天的利润空间最大值有限.
您必须选择适合自己的时间周期
同时您需要考虑您的资金量. 短周期交易对资金的利用更充分, 止损也更小一些. 长周期交易需要更大资金量来保证期货交易过程中不被爆仓.
祝您早日确定适合自己的时间周期!
做多还是做空
如果您在多个不同的时间周期上观察一个货币对, 可能会注意到, 市场经常会在同一时刻呈现出不同的走向. 移动平均线可能在周线上处于上行状态; 但在日线上指示卖出; 而在小时图上又提示买入; 最后在10分钟图上提示卖出, 这到底是怎么回事呢?
5分钟图
让我们来看看05年3月11日 EST时间4:00左右的5分钟EURUSD图. MACD提示做多, 且价格刚刚突破前期压力线, 是个做多的良机.
很不幸, 您看错了! 请看下图, 价格突然变向并持续下行.
小时图
接下来让我们来看看同一时刻EURUSD的小时图.
价格突破了下降通道, 处于100移动平均线之上, 最后一根蜡烛突破了前期压力线, 怎么看都是上涨趋势, 应该做多!
很不幸, 您又错了! 请看下图, 市场继续下跌, 跌回了下降通道中, 甚至最后一根蜡烛都不能在我们的图表中继续显示…
4小时图
接下来我们再看看市场在同一时间段内更长周期的图表, 4小时图. 如果您先看到了这张图表, 还会在5分钟或1小时图上做多吗?
从4小时图分析, 市场正处于一个下降通道中, 价格触及通道上方趋势线后回调. 虽然MACD处于多头状态, 但下行通道使我很焦虑, 尤其是当前价格正在上方趋势线附近.
请看下图的跌势, 惨不忍睹. 价格不但没有突破上方趋势线, 更甚的是下跌后突破了下方趋势线.
日线
我们继续向上, 看看日线图上怎么回事.
您应该已经注意到, 市场明显处于下跌趋势中. MACD处于下跌通道, 市场方向也明显处于下跌状态! 图中最后一根蜡烛测试了上方趋势线后反转. 让我们看看接下来发生了什么.
市场验证了我们的判断, 继续下跌.
请注意, 以上所有图表显示的都是同一日期和时间的市场走势, 唯一区别就是时间周期不同. 想必您现在一定了解到关注多时间周期的重要性了吧?
我们曾经只在15分钟图上进行交易. 那个时候我们无论如何也不能明白, 为什么市场在一切看起来都很好的时候突然发生反转. 直到我学会了使用多时间周期进行交易, 才明白, 类似这样的情况, 多是因为市场在更大的时间周期上触及了支撑和压力线造成的.
我们也是在损失了很多真金白银之后, 才明白多周期交易的重要行的. 使用多周期进行期货交易, 可能是所有方法中最有效的一种, 他可以帮助我们构建大局观, 并在合适的位置开启仓位.
大部分初学者只观察一个时间周期, 将学到的所有信号都应用到该周期上, 而不考虑其他周期. 但问题是, 通常是源自其他时间周期的趋势, 让交易者输的很惨.
这里我们需要站在更高的位置上来观察期货交易市场.
选择您喜欢的时间周期, 然后在更长的周期上对多,空方向进行决策; 然后, 您可以回到您喜欢的时间周期进行交易.
参考太多的时间周期也不好, 一般情况下, 使用2-3个时间周期进行期货交易是最好的. 少了缺少大局观, 多了会因为技术分析的相悖性而无法交易.
我们自己使用3个时间周期, 最长的是主趋势, 其次是中级趋势, 最短的是小趋势.
您可是选择任何您喜欢的组合:
无论您选择什么样的组合, 一定注意要给两个时间周期足够的空间, 保证在小周期上的价格浮动不会即刻呈现在大周期上. 如果两个周期离的太近, 您会发现在期货交易过程中的参考价值会降低很多.
多周期交易总结
一旦选定了交易时间周期, 请退到更长一个周期上, 根据市场趋势确定多, 空方向. 之后, 回到您选定的时间周期上, 确定具体的买卖价位 (包括止赢和止损).将时间维度添加到您的分析中, 相比于那些只使用一个交易周期的交易者, 可以更好的把握市场节奏.把 ”交易之前纵观多周期图标” 养成习惯.选择几个您喜欢的时间周期, 并只关注这几个. 一般情况建议2-3个周期: 1小时, 4小时, 日线; 5分钟, 15分钟, 1小时等等. 而且只使用这几个时间周期.不要关注多于3个的时间周期, 因为数据量太大, 会影响您的交易决策.使用多时间周期解决交易指标之间的冲突, 在做市场分析前, 一定要先看全局, 再看细节.使用长周期图表确定确实, 使用短周期图表确定具体的价位.