1、【选股】
歌尔股份,这次炒作的是消费电子+VR+业绩方向,公司上半年实现净利润17.3亿元,同比增长121.71%。主要是因为公司VR虚拟现实等产品销售收入增长,公司独家代工了PS, Oculus Rift, Quest 2, Pico等产品。
2、【拉升】
8.27日周五集合竞价,歌尔股份直接高开5.69%,说明资金愿意追高入场,龙虎榜数据显示,入场的是买四黄埔大道,在开盘价44.96成交了7260手,合计3264万。
9:31分,买三机构入场,往45.23价位买入2069手,把股价拉升到6%以上。
但小幅冲高后,歌尔股份已经打出了阶段新高,套牢盘获利盘有点坐不住了,股价小幅回落,多头外资积极承接,9:43分,在44.70价位填入一张5000手托单,合计2235万,把股价稳定在5%附近。
10:12分,买二淮海中路往45.00价位买入2500手,让股价运行在分时均价线上方。
随后多头外资也接力在45.03价位买入5000手,到此,多头基本稳定的盘面。
10:18分,买三机构往45.10价位买入4198手。
10:21分,买五机构往45.50价位买入1634手。
10:23分,买二淮海中路往45.86价位买入4594手,股价已经飙升到8%附近。
10:28:40秒,多头外资往46.77价位买入1万手,合计4677万,开始尝试引导其他资金攻击涨停。
10:28:44秒,买二淮海中路入场,先在46.78价位买入2100手,11秒后再往涨停板46.79价位买入2100手。
我们注意盘口挂单的变化,这个板不是秒封,而是在门前磨磨蹭蹭的,在46.78价位的这一万多手大单有什么含义呢?
有两个猜测:
一是逼迫想入场的小散往高一个价位也就是涨停板买入,资金不足,或者不想投入更多资金封板,让其他资金帮忙。
二是吸筹,引诱场内心慌慌摇摆不定的资金往下一个价位卖,自己刚好全接了。
盯盘的时候马上列出各种可能,然后逐一排除,剩下一个可能就是答案,如果主力想吸筹,那涨停板上的5万手大单应该也够了,但主力没有往上打,说明不想投入更多资金,想让其他资金帮忙封板的概率更大。
10:29分,多头外资往涨停板46.79价位买入1.27万手。
10:30分,多头外资再往涨停板买入1.7万手,合计7965万。
买二淮海中路也往涨停板买入2100手,合计982万。
10:31分,买三机构往涨停板买入6000手,合计2807万,在市场合力下,终于把涨停板的大卖单全部吃完!封单一度超过了10万手。
3、【离场】
最大的卖家是空头外资,全天共卖出12.64万手,合计5.86亿。
第二大卖家是机构,全天共卖出7.82万手,合计3.57万,卖点集中在早盘,涨停后卖出的频率开始下降。
4、【小结】
歌尔股份,全天成交70.71亿,换手率5.2%,龙虎榜前五买家共买入14.11亿,占比约20%!
其中多头外资建仓20.51万手,均价46.42,合计9.52亿。
淮海中路建仓4.34万手,均价46.23,合计2.01亿。
还有两家机构建仓3.77万手,约1.74亿。
从统计学的角度,歌尔股份年内涨停4次,但连板的次数是0,隔日1次冲高回落,3次高开低走。当然大盘环境不同,驱动的因素也不同,不能随便套用。