2021年，中国的股民数量已经超过1.8亿，也就是说平均十个人里面就有一个人炒股。参与炒股的人都有赚过钱吗？应该说都是有的，股票本身不是涨就是跌，当然会有盈利的时候。你总听别人说炒股如何如何赚钱，那其实大多数都是在炫耀自己其中的一次或者一段时间的赚钱经历而已。
如果问的是炒股以来总的盈亏，相信90%以上的人都是亏的。为什么那么多人炒股都是赚的少亏得多呢？因为股市是个零和博弈的市场，本身就是大部分人亏钱，少部分人赚钱的。
如何成为在股市里的常胜高手？这是一门很深的学问。经常听到有人感慨，为什么我买的股票就是不涨？为什么我卖了股票就涨了？这些其实都不是偶然事件，而是有它发生的必然性的。这篇文章从对于股市的认知的几个不同层次来分析如何鉴别一个人的炒股水平到达了什么层级。
（一）股票基本面
对股票市场认知的第一个层次是基本面，基本面分析是选股的重要方法论。
股票的基本面，这也是大多数人认知一个股票的起点。一只股票，从它的名称编号，所属行业、板块、概念，到这只股票所属的公司的情况，涵盖了股票与现实社会发生关联的一切信息，包括股票本身，也包括其所在的行业，整个股市运行的趋势，宏观经济运行的周期等等，也是投资者在做投资决策的时候应该去了解的基础知识。
了解和分析基本面的情况，需要耗费很多时间和精力，但只懂基本面并不能驾驭一切。只靠分析基本面的信息可以实现盈利吗？可以，如果你的资金没有时间限制而且可以放在股市里很长很长的时间，那么从股票估值终将反映其基本面这个规律的角度来说，价值投资终会获得胜利。但是大多数的人，他战胜不了时间。
（二）技术面分析
对股票市场认知的第二个层面，是技术面分析。技术面是帮助判断股票运行状态，帮助作出买卖决策的方法论。
我们说股票价格是围绕股票的内在价值波动的，这个波动他可以幅度很大，持续时间很长。实际上在大部分时间里，股票的价格都是偏离其价值的，只是有趋向价值的一个趋势。正因为如此，买卖时机的选择就变得非常重要，因为价格随时间波动的幅度很大，所以选择时机决定了你是否买卖在合适的价格上，最终就决定了你是否盈利。
技术面分析的方法有很多，各种技术指标反映的是交易行为留下的痕迹，它是客观有效的虽然有一定的时滞性，对于后市仍然有一定的预示作用。不过技术分析也不是万能的，如果你追求一种技术指标，希望它可以100%预测出股票的未来走势，那你可能要失望了，不存在这样的指标。
我们应该把这些指标当成衡量股票各个维度的工具，好比是一把尺子，你可以选择用不同的度量方式去感知股市已有的走势，从而推测未来的一个走势。既然是推测就是有一定概率会准也有一定概率不准的，一定要接受概率这个事实，这样你的技术分析才有用武之地。
经常有人在争论基本面分析和技术面分析到底哪个很有用，哪个更重要？ 事实上两者都很重要缺一不可，能把基本面和技术面分析的知识和技巧都掌握了已经很厉害，但是只学会了基本面和技术面分析也还不够。
（三）风险控制
对股票认知的第三个层面，是风险控制，这是大部分初学者都不以为然的层面，只有在股票中交易越久就越发感受到它的重要。
风险控制是一种意识，就像一匹马的缰绳，时时刻刻牵扯才能保持正确的前进方向。在交易中要加入这种意识才能从质上提高自己对交易的思考维度。风险控制包括资金仓位和止损设置。
大多数人他的资金一旦转到股市里，满仓是常态。实际上，对于资金的使用需要有一个策略，不要轻易的孤注一掷，手里有余钱相当于在做任何一件事都给自己留了一个回旋的余地。前面我们说过了对股市的任何预判它都只是一个概率，所以涨和跌都是常态。
为什么有人会说经常说涨的时候赚的是钱，跌的时候赚的是股票？只有手里既有持仓的又有现金的人，才能对股票涨跌保持客观的心态。
比仓位控制更重要的是要做好止损，当市场往相反方向走的时候，要及时认错，不要固执己见。止损不是一件容易的事，大部分人都能在亏损的时候长期持有被套，而在盈利的时候就忍不住要卖出兑现，这是人性的常态。
如果给你列出这个总盈利公式：总盈利=盈利概率*盈利金额+亏损概率*亏损金额，你可能会意识到止损的重要性。你想想，在盈利金额始终远远小于亏损金额的情况下，你的盈利概率得是亏损概率得多少倍才能保证你的总盈利是正数？
如果说基本面分析是修炼内功，技术面分析就是武术招式，配上资金仓位和止损止盈等风险控制策略后形成自己的交易系统，就相当于在交易博弈中制定出你独有的武术套路。
掌握了基本面、技术面还有资金仓位和风控这三个层面的，就可以建立起一套适合自己的交易系统，交易系统包括如何选股，何时买入，初始仓位，加仓时间和比例，止损止盈的目标等各项指标，这些因素在你做出买入决策之时都通盘考虑清楚，才能够在你漫漫的交易道路上保驾护航。
（四）对炒股认知的最高层次是心态
但习武之人，在练好内功招式形成自己的套路之后，往往会追求更高层次的精神境界，比如武当派峨嵋派都信奉道教，少林寺信奉佛教。炒股最高层次也是追求一种精神境界。
对股票交易认知的最高层次，是交易的心态。
有些炒股高手，经常把周易佛经的话挂在嘴边，正是因为他们已经达到了修心的境界。心态是炒股的决胜因素，它决定了你的交易系统能不能彻底执行到位，执行不了的交易系统发挥不了它的作用。
炒股的人经常都会有一种感觉，为什么我一买入股票他就跌，等我一卖出它就开始蹭蹭上涨一去不回头。有这种感觉不是偶然，是大多数人炒股经常都会有的感受。其实因为主力确实对散户的心态状态研究得很透彻，在出招之前都算好了他交易对手的想法，比如在主升浪之前通常会挖一个坑把多少手上拿着筹码的人震下车，通过大幅波动收集便宜的筹码，为拉升做准备。一旦拉升开始就一去不回头，散户这时的心态又是不敢介入，只能望洋兴叹。
主力如何洗盘拉升
心态包括什么？包括对市场的认知、对自己的认知、交易盈亏的经验，和对人性弱点的克服。大多数人都无法超越普通交易者的心态，比如很多人追求一种买在最低点卖在最高点的完美交易，没买在最低位就不敢进场，没卖在最高点就捶胸顿足，为什么？这是人性使然，人性贪婪的弱点决定了我们认为自己应该获取最大利益。
主力和散户的心态区别
我们不是神，人只能赚自己认知范围内的钱，超出自己认知范围的钱不是你该赚的。心态的重要性可能刚刚步入市场的人还感知不到，但是随着你在市场中沉淀的时间越来越久，就会越发认同心态的重要性。心态与自身的认知和经历是密不可分的，所以不是说别人说该怎样你就能怎么想怎么做，更多的还是靠自己去体验和感悟。
（五）炒股需要综合素质
说了这么多，你会发现炒股这件事，从挑选一只股票，买入时机的选择，持有仓位的多少，持仓心态的调整，什么时候该卖出，卖出后还能不能买，整个过程你心里会涌现出无数个问题，每一个问题该如何处理得当都考验着你的知识面、反应能力和人性，而其中某一个环节的失误都可能导致前功尽弃亏损收场。
炒股对一个人的考验是综合的，有很多高手在某一方面水平特别高，比如对宏观经济的分析，对国家政策的解读，对个股基本面的分析，或者用某种技术指标分析大盘个股的能力，但要找出一个具备所有能力面面俱到的人，那绝对是凤毛棱角少之又少。所以说，在股市中，赚钱是小概率，亏钱是大概率。
为什么有的人在股市里久了，他觉得基本面分析也没用，技术面分析也没用，正是因为他没有认识到股票的涨跌是一个概率，他总是在追求一种100%盈利，一劳永逸的方法，所以最后换来的是失望。股市里参与者众多，没有一方是可以控制全局的，而且除了人的因素之外影响涨跌的变量也很多，随着时间推移每个变量都有可能发生数量或者质量的变化最终影响结果。没有人能够用一种方法一直准确预测股市的涨跌，但可以把众多好的方法结合起来提高预测的准确率，如果能预测到70-80%的准确率，那已经是水平非常高了。
基本面和技术面分析是最需要花时间和精力去学习的，好在网络时代有很多高手和前辈都在无私分享他们的知识和经验，在某一个领域找到适合自己风格的学习对象可以少走很多弯路。但到了建立自己的交易系统，修炼自己的心态这两个层次，更多的是要靠自己在股市中的历练和积累。
能看懂这篇文章的人，都是在股市里有过不少经历的人，希望这篇文章能够帮助你梳理认知股票的逻辑，理清自己的思路，在投资路上继续勇往直前！