北讯集团股份有限公司2018年第一季度报告正文
北讯集团股份有限公司
证券代码：002359 证券简称：北讯集团 公告编号：2018-051
北讯集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈岩、主管会计工作负责人乔阳及会计机构负责人(会计主管人员)郑焱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目：
1. 应收票据较期初减少36.13%，主要系以票据形式收款减少所致；
2. 应收账款较期初增加52.81%，主要由于本期较去年第四季度收入增长所致；
3. 预付款项较期初减少45.89%，主要系去年底北讯电信预付终端设备款到货；
4. 其他应收款较期初减少31.47%，主要系部分融资保证金到期收回引起；
5. 在建工程较期初增加81.04%，主要由于公司加快沿海经济发达地区无线宽带网络基站的布局建设速度所致；
6. 递延所得税资产较期初增加205.07%，主要由于应收账款坏账准备增加以及部分子公司可抵扣亏损增加引起的可抵扣暂时性差异增加所致；
7. 其他非流动资产增加94.07%，主要系采购无线宽带网络基站预付款增加所致；
8. 应付票据较期初增加65.45%，主要原因是公司本期对供应商加大银行承兑汇票的结算所致；
9. 预收款项较期初减少57.49%，主要系部分通讯业务预收一整年通讯收入，本期确认收入使得通信费预存款减少，此外，本期售后回租预收款转入长期应付款，综合引起预收款项减少；
10. 应交税费较期初减少34.09%，主要由于2017年底较多无线宽带网络基站由在建工程转入固定资产，使得本期北讯电信固定资产加速折旧税前抵扣额增加，相应应交所得税减少；
11. 应付利息较期初增加262.10%，主要由于非公开发行债券等债务融资工具规模增加引起应付利息增长；
12. 其他应付款较期初减少36.48%，主要系本期偿还了应付北讯电信原股东购买股权款3.55亿；
13. 长期借款较期初增加42.99%，主要由于公司优化财务结构，新增长期借款所致，公司目前重点围绕北讯电信主业布局，通过融资在各地陆续进行无线网络基站建设，债务水平上升；
14. 递延收益较期初增加90.46%，主要由于本期未确认的售后回租损益增加引起；
15. 递延所得税负债较期初增加40.57%，主要由于2017年底较多无线宽带网络基站转固，使得本期北讯电信固定资产加速折旧税前抵扣额增加，引起递延所得税负债增加。
合并利润表项目：
1. 营业收入较去年同期增长249.44%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信营业收入增长所致，占增加额的117.28%；
2. 营业成本较去年同期增长191.93%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信营业成本增长所致，占增加额的121.00%；
3. 管理费用较去年同期增长47.00%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信管理费用增加所致；
4. 财务费用较去年同期增长1020.51%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信财务费用所致，公司目前重点围绕北讯电信主业布局，通过融资在各地陆续进行无线网络基站建设，债务水平上升，财务费用增长；
5. 资产减值损失较去年同期增长1487.43%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信应收账款坏账准备增加引起；
6. 其他收益为收到政府补贴款；
7. 所得税费用较去年同期增长23183.30%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信所得税费用增加引起，占增加额的98.80%；
合并现金流量表项目：
1. 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长80.97%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信收到的款项增加所致；
2. 收到的税费返还为收到的出口退税；
3. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长103.92%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信收到的其他经营活动现金流增加所致；
4. 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长147.44%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信支付的货款增加所致；
5. 支付的各项税费较去年同期增长333.10%，主要系非同一控制下企业合并，北讯电信支付的各项税费增加所致；
6. 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少63.45%，主要由于本期支付的经营活动相关的票据保证金和保函保证金减少；
7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长32947.68%，主要系非同一控制下企业合并后，重点围绕北讯电信主业布局，在各地陆续进行无线网络基站建设引起固定资产支出大幅增长；
8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为支付北讯电信原股东购买股权款余款；
9. 支付其他与投资活动有关的现金为购建无线网络基站建设支付的银行承兑汇票保证金；
10. 取得借款收到的现金较去年同期增长608.36%，主要由于公司目前重点围绕北讯电信主业布局，通过融资在各地陆续进行无线网络基站建设，债务水平上升；
11. 发行债券收到的现金为本期公司完成2018年非公开发行公司债券（第一期），扣除承销费后实际到账现金流入额；
12. 收到其他与筹资活动有关的现金主要为收到融资租赁款项以及股东借款；
13. 偿还债务支付的现金较去年同期增长196.56%，主要系非同一控制下企业合并后融资规模增加，部分债务在本期到期偿付引起；
14. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长1383.99%，主要系非同一控制下企业合并后融资规模增加，支出的利息费用增加引起；
15. 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长2946.35%，主要系非同一控制下企业合并后融资规模增加，支付融资租赁租金及偿还股东借款引起。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月19日，公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“18北讯01”，债券代码“114290”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行实际募集资金总额7亿元，最终票面利率为8%。存续期限为3年。
2、公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北讯集团，股票代码：002359）于2018年2月5日开市起停牌，并已于2018年2月26日开市起复牌。
3、因公司于2014年11月3日终止了有关收购Stonewall资源控股的下属子公司Stonewall矿业的股份出售协议，Stonewall资源等申请人向公司求偿金额不少于1.1亿美元的赔偿。2017年11月9日，公司收到《北京市第四中级人民法院执行裁定书》（2017京04执107号），裁定中止香港国际仲裁中心HKIAC/A15021号仲裁裁决的执行。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
法定代表人：陈岩
北讯集团股份有限公司
二零一八四月二十四日