近期军工板块的反弹驱动因素主要有：一是前期显著超跌，年初至4月26日国防军工（中信）一级行业跌幅39.48%，排名第一，跌幅超第二名电子行业2.29pct；二是年报、一季报重点细分板块航空、航天、电子信息化表现亮眼。特别是在21Q1高基数的情况下，还是保持了较高的增长。
经历了年初以来，至4月份的极端调整之后，景气成长风格在5-6月份迎来了V型修复。国防军工行业除跟随风格修复之外，行业自身也经历了景气度和国企改革的双轮驱动。
展望7-8月份，板块核心逻辑转向中报业绩验证。总体上感觉，目前市场对国防军工行业的中报预期并不高。考虑行业的特殊性，以及今年相对特殊的背景，我们认为中报仍然存在超预期的可能性，而传统意义上的中报行情仍然值得期待。
在军工领域，公司主营公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇。目前公司具备装备承制单位资格条件，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》，具备小型水面战斗舰艇、辅助舰艇的生产、修理、技术服务资格。
一、宝鼎科技公司主要从事大型铸锻件的研发、生产、销售,包括自由锻件、模锻件及铸钢件等。公司产品按用途分为船舶配套大型铸锻件、电力配套大型铸锻件、工程机械配套大型铸锻件、海工平台配套大型铸锻件等,主要应用于船舶、电力、工程机械和石化等行业。
二、新余国科公司为江西省第一批军民融合企业，公司军品业务主要包括军用火工品(包含火工元件、火工装置等)研发、生产和销售,广泛用于我国陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队以及公安、武警的武器装备中;公司拥有军委装备发展部颁发的装备承制单位注册证书、国防科工局颁发的武器装备科研生产许可证、武器装备三级保密资格资质、武器装备质量体系认证证书等资格、资质。
三、巨力索具公司主要业务为索具及相关产品的研发、设计、生产以及销售。公司主要产品包括9大类别，分别为吊带缆绳系列、钢丝绳索具系列、钢丝绳系列、链条系列、连接件设备系列、缆索系列、夹具吊梁滑车系列、钢拉杆系列、起重机结构件系列。
四、川大智胜公司是我国空管自动化系统领域第一套国产民航主用系统供应商，为行业龙头企业，在高端技术密集的空中交通管理领域，以自主研制大型实时软件为核心，通过系统集成，形成空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列重大技术装备，并逐步取代同类进口设备，最近五年，空管重大软件和装备市场占有率位居国内企业第一。
五、奥普光电公司主营业务为新型医疗仪器、光电测控仪器设备、光学材料与光栅编码器等产品的研发、生产以及销售。主导产品为光电经纬仪光机分系统、新型雷达天线座、航空/航天相机光机分系统、精密转台、光栅编码器、光电导引系统、光电瞄准系统、新型医疗仪器、k9光学玻璃等。
六、中国卫星公司主营业务是宇航制造和卫星应用业务。公司宇航制造业务定位于航天器系统集成商和部组件提供商,主要包括小卫星制造、微小卫星制造、部组件制造三大类。
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